FB50 pas à pas : Publication de pièces préenregistrées
Ce document décrit la façon d'utiliser Automate Transaction pour publier des pièces préenregistrées dans SAP Business Suite à partir de données dans Microsoft Excel grâce à la transaction SAP FB50 (Saisie de document de compte G/L).
L'exemple ici montre comment utiliser la fonction de boucle de Transaction pour envoyer des entrées GL à plusieurs ligne d'un fichier Excel vers SAP.
Étapes
La transaction FB50 est très comparable à la transaction FV50 (Préenregistrement de document G/L), FB60 (Saisie de facture) et FV60 (Préenregistrement de facture), les étapes présentées ici peuvent aussi être utilisées pour ces transactions.
Enregistrement
- Démarrez Automate Studio à partir du raccourci de bureau ou du menu Démarrer de Windows.
- Cliquez sur Nouveau.
- Cliquez sur Transaction, puis cliquez sur Créer depuis enregistrement.
- Choisissez le système SAP à utiliser, saisissez les données d'utilisateur appropriées, puis cliquez sur Connectez-vous à SAP.
Si vous ne voyez pas le système SAP à utiliser, cliquez sur Connexion avancée à SAP et sur Ajouter un système, fournissez les informations du système et cliquez sur OK.
- Dans la case Code de transaction, tapez FB50.
- Laissez le mode d'enregistrement Standard. Si vous ne voyez pas Standard, cliquez sur Modifier, cliquez sur Mode de saisie hors lot sans contrôles SAP, puis cliquez sur OK.
Remarque : pour la plupart des transactions, le mode par défaut est Standard, et WFM (Automate Function Module) sélectionne le mode optimal pour le code de transaction à enregistrer. Si WFM n’est pas installé, le mode d’entrée non-batch sans contrôles fonctionne pour la plupart des transactions. Les modes non batch sont nécessaires pour télécharger des informations à partir des transactions SAP ou pour les transactions Finance ou RH comportant l'exécution d'actions dynamiques ou des valeurs de paramètres utilisateur. Si vous n'avez pas accès aux modes non batch, vous pouvez essayer d'enregistrer en mode Batch. La différence entre Sans contrôles SAP et Avec contrôles SAP ne concerne que les outils qui se trouvent sur les écrans de transaction. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Modes d’enregistrement (Mode connexion ou Mode Foundation).
- Cliquez sur Démarrer l'enregistrement.
La transaction FB50 démarre.
Remarque : Les écrans qui suivent peuvent dépendre de la façon dont votre système SAP a été configuré.
Ces différences seront identifiées dans le reste du document.
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Pour que cette procédure soit répétable par Transaction, il y a quelques modifications dans la procédure par rapport à la création manuelle d'un article. Ces différences seront identifiées dans le reste du document.
- Saisissez le code de société et cliquez sur le bouton de coche verte.
- Saisissez les données dans la section d'en-tête de l'écran. Dans cet exemple :
- Date du document
- Date de comptabilisation
- Devise
- Référence
- Doc. Texte d'en-tête
- Type de document
- Appuyez sur la touche Entrée.
- Dans la section poste, saisissez les données pour le premier poste :
- Numéro de compte G/L
- Indicateur de débit/crédit
- Montant
- Centres de coût/Centre de profit
Important : Ces étapes seront probablement différentes de celles de l'entrée manuelle.
- Après saisie de toutes les données de la ligne, sélectionnez et mettez en évidence la ligne.
- Cliquez sur le bouton Insérer une ligne pour insérer une ligne vide au-dessus de la ligne en cours.
- Remplissez maintenant la ligne qui vient d'être insérée au-dessus avec les données du poste suivant, puis appuyez sur la touche Entrée.
Important : Pendant l'enregistrement de cette transaction, soyez attentif aux soldes glissants des saisies de débit et de crédit. L'indicateur de solde de transaction doit être vert à la fin de l'enregistrement.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer et sortir de la transaction.
- Quand SAP vous avertit que le document a été publié, cliquez sur le bouton de coche verte. Ceci termine l'enregistrement.
Quand Studio a terminé la compilation du script, vous arrivez à l'onglet Mappeur.
Carte routière
Maintenant, vous pouvez créer le mappage de la transaction. Le mappage d'un script consiste simplement à connecter les champs SAP aux champs de votre fichier de données. Transaction fournit un outil de mappage pour faciliter l'opération.
Mappage auto établit la correspondance de l'ensemble du script avec une feuille de calcul Excel dans l'ordre d'apparition dans l'outil de mappage. Du fait de la complexité de cette transaction, nous allons mapper les champs manuellement.
La copie d'écran ci-dessous présente l'onglet Vue de base de l'outil de mappage.
Dans chaque ligne de l'outil de mappage vous pouvez voir :
- Numéro de ligne de l'outil de mappage : Il s'agit simplement d'un numéro de référence.
- Activer l'indicateur : Seules les lignes activées de l'outil de mappage seront exécutées par Transaction.
- Description du champ : Étiquette associée au nom de champ technique SAP.
- Nom du champ : Nom de champ technique SAP.
- Type et longueur de champ : Par exemple Chaîne ou Décimal, avec options de remplissage.
- Direction de mappage : Valeur fixe, Excel vers SAP, SAP vers Excel (ou en cas de mappage vers Access : Access vers SAP, SAP vers Access).
- Valeur : Valeurs attribuées au champ SAP ; il peut s'agir de valeurs fixes ou d'emplacements mappés dans la source de données associée.
Remarque : Le volet Propriétés est aussi affiché, mais n'est pas présenté ci-dessous.
Dans le panneau Ensemble de données apparaît un écran d'aperçu du type de source de données sélectionné.
Pour modifier le type de source de données, cliquez sur le menu déroulant sous l'onglet Ensemble de données et choisissez le type de source de données voulu.
L'aperçu se modifie en fonction du choix. Dans ce cas, nous allons utiliser Excel.
Désactivez les champs en double
Comme vous pouvez le voir, les données de poste pour Numéro de compte G/L, Débit/Crédit, Montant et Code de taxe se répètent à nouveau sur l'écran suivant parce que nous avons saisi deux postes dans notre enregistrement.
Nous n'avons pas besoin d'activer ces champs, parce que nous allons dans la prochaine étape insérer une boucle permettant d'envoyer plusieurs postes.
Pour désactiver les champs en double :
- Cliquez sur l’onglet Vue Expert.
- Sélectionnez les lignes en cliquant sur la première ligne de la sélection et en appuyant sur Maj tout en cliquant sur la dernière ligne de la sélection.