/WINSHTLQ/ACC_DOC_COPA_POST - Automate_Studio - Latest

• OBJECTIF : Comptabilité : écriture
• DESCRIPTION : cette fonction est utilisée pour l'écriture comptable.

Voici l'interface du module de fonction

• Paramètres d’importation

1. DOCUMENTHEADER : entrez les détails de l'en-tête comme la société, les dates d'enregistrement, l'exercice comptable, etc.

2. CUSTOMERCPD : entrez les détails du client ponctuel, comme le nom, l'adresse, le numéro de compte bancaire, etc.

3. CONTRACTHEADER :entrez les détails supplémentaires de la ligne d'en-tête des comptes clients et des comptes fournisseurs du contrat, comme le numéro de document, le numéro de document, le numéro d'en-tête et le numéro d'en-tête. le type de document, la clé de réconciliation pour la comptabilité générale.

• Paramètres d’exportation

1. OBJ_TYPE : ce paramètre renvoie le numéro de la transaction de référence

2. OBJ_KEY : ce paramètre renvoie la clé de référence

3. OBJ_SYS : ce paramètre renvoie le système logique du document source

• Tables
  1. ACCOUNTGL : cette table sert à transférer les postes de comptes généraux.

     Les champs suivants doivent être renseignés :

  2. GL_ACCOUNT : les champs de devise ne sont pas contenus dans ce paramètre. Ils doivent être transférés séparément dans le paramètre CurrencyAmount pour les différents types de devise et devises. Le système crée un lien avec le poste concerné par le biais du numéro de poste ITEMNO_ACC qui, pour cette raison, doit être unique pour chaque poste.

PAR DÉFAUT : si cette méthode peut être utilisée pour comptabiliser des postes de compte général dans plusieurs sociétés, les champs suivants sont également contenus dans les postes de compte général :

• COMP_CODE code d’entreprise
• PSTNG_DATE date de comptabilisation
• DOC_TYPE type de document
• AC_DOC_NO numéro de document
• FISC_YEAR exercice fiscal
• FIS_PERIOD : période comptable

  Si les champs sont vierges, les informations sont copiées à partir de l’en-tête du document (paramètre En-tête de document).

  1. ACCOUNTRECEIVABLE: : cette table est utilisée pour transférer les postes client.

     Si le numéro CUSTOMER n'est pas indiqué, seul le grand livre est mis à jour. Dans ce cas, une entrée doit être effectuée dans le champ GL_ACCOUNT (compte généal pour la comptabilité générale).

     Les champs suivants ne sont pas contenus dans le présent paramètre. Ils doivent être transférés séparément dans le paramètre CurrencyAmount pour les différents types de devise et devises. Le système crée un lien avec le poste concerné par le biais du numéro de poste ITEMNO_ACC qui, pour cette raison, doit être unique pour chaque poste.

  2. ACCOUNTPAYABLE : cette table est utilisée pour transférer les postes fournisseurs.

     Si le numéro de Compte fournisseur VENDOR_NO n’est pas indiqué, seul le grand livre est actualisé. Dans ce cas, une entrée doit être effectuée dans le champ GL_ACCOUNT (compte généal pour la comptabilité générale).

     Les champs suivants ne sont pas contenus dans le présent paramètre. Ils doivent être transférés séparément dans le paramètre CurrencyAmount pour les différents types de devise et devises. Le système crée un lien avec le poste concerné par le biais du numéro de poste ITEMNO_ACC qui, pour cette raison, doit être unique pour chaque poste.

  3. ACCOUNTTAX : cette table est utilisée pour le transfert des lignes d'imposition.

Les champs suivants doivent être renseignés :

• ITEMNO_ACC numéro d’élément
• TAX_CODE code de taxe
• COND_KEY type de condition

  Si le code de juridiction est actif, ces champs doivent également être renseignés. Les champs suivants ne sont pas contenus dans le présent paramètre. Ils doivent être transférés dans le paramètre Currency Amount pour les différents types de devise et les différentes devises. Une connexion est créée au niveau du poste du document correspondant via le numéro de poste ITEMNO_ACC qui doit être unique pour tous les postes.

  1. CURRENCYAMOUNT : Ce paramètre décrit les champs de devise pour un poste particulier. Le paramètre est un champ obligatoire pour la méthode POST. Si le paramètre n’est pas géré pour la méthode CHECK, seule une vérification de l’affectation du compte général est effectuée. Les postes individuels ou plusieurs documents peuvent être vérifiés de cette manière.

Les champs suivants doivent être renseignés :

• CURRENCY clé de devise
• AMT_DOCCUR montant de la devise

Plage de valeur

Le champ CURR_TYPE (type de devise) décrit le rôle joué par une devise au sein du système SAP. Le type de devise peut prendre en charge les valeurs suivantes, par exemple

• 00 Devise de la transaction
• 10 Devise du code d'entreprise
• 20 Devise du périmètre analytique
• 30 Devise du groupe
• 40 Devise forte
• 50 Devise basée sur l'index
• 60 Devise de l'entreprise globale

  Si une entrée n’est pas effectuée dans le champ CURR_TYPE, la valeur par défaut « 00 » est conservée.

  Si seulement un enregistrement de données est transféré dans la devise de transaction pour chaque poste, il est inutile de renseigner le type CURR_TYPE. Si plusieurs enregistrements de données sont transférés pour chaque poste, le type de devise doit être saisi pour chaque enregistrement.

  1. CRITERIA : caractéristiques de l'imputation CO-PA

     Vous pouvez utiliser ce paramètre pour transférer les caractéristiques de l’analyse de rentabilité (CO-PA) à une affectation de compte. Le système crée un lien avec le poste concerné par le biais du numéro de poste ITEMNO_ACC qui, pour cette raison, doit être unique pour chaque poste.

     Remarque : le contenu du paramètre doit être trié avant d'être transféré. Sinon, des erreurs peuvent survenir en affectant des messages d’erreur aux lignes de paramètre.

  2. VALUEFIELD : champs de valeurs d'imputation CO-PA

     Ce paramètre peut être utilisé pour transférer les champs de valeur pour l’analyse de rentabilité (CO-PA) relative à une affectation de compte.

     Le système crée un lien avec le poste concerné par le biais du numéro de poste ITEMNO_ACC qui, pour cette raison, doit être unique pour chaque poste.

     Remarque : le contenu des paramètres doit être trié lors du transfert, pour éviter de que des erreurs se produisent lors de l'attribution de messages d'erreur aux lignes de paramètres.

  3. EXTENSION1 : conteneur pour le paramètre « Sortie du client ».

     Cet exit peut être utilisé pour modifier le document de comptabilité avant qu'il soit transféré aux composants du compte pour la mise à jour.

  4. RETURN : cette table contient les messages de retour de l'appel de la méthode.

Page de valeurs : le premier message contient l'état général du traitement :

Les champs MESSAGE_V1, MESSAGE_V2 et MESSAGE_V3 contiennent les informations suivantes :

• Transaction de référence (OBJ_TYPE)
• Clé de référence (OBJ_KEY)
• Système logique du document source (OBJ_SYS)

Les messages supplémentaires sont transmis avec les informations suivantes :

• Paramètre (PARAMETER)
• Ligne (ROW)
• Champ (FIELD ) dans lequel l’erreur est survenue.
  1. PAYMENTCARD : ce paramètre permet de transférer les données relatives au paiement par carte de crédit.

     Ligne Lier au débiteur : le poste est également transféré sur la ligne du débiteur (ACCOUNTRECEIVABLE) et doit donc contenir le même numéro de poste (ITEMNO_ACC).

  2. CONTRACTITEM : poste de document des comptes fournisseurs et clients supplémentaires du contrat.

     Dans ce paramètre, les champs relatifs à un document de comptabilité ne comprenant pas de comptes clients ou fournisseurs avec contrat (FI-CA) au même niveau sont transférés.

     Ligne Lier au débiteur : le poste est également transféré sur la ligne du débiteur (ACCOUNTRECEIVABLE) et doit donc contenir le même numéro de poste (ITEMNO_ACC).

  3. EXTENSION2 : structure de référence des paramètres BAPI EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT

     Cette structure d’extension peut être utilisée pour transférer les champs supplémentaires.

     Il y a quatre champs disponibles pour chaque enregistrement de données (VALUEPART1 - 4), dont chacune contient 240 caractères. Une structure du dictionnaire à définition ABAP peut être transférée dans le champ STRUCTURE, en fonction duquel les contenus du champ sont lus.

     Le document de comptabilité peut être complété et modifié dans un BADI mis en œuvre (ACC_DOCUMENT) avant d’invoquer le composant de comptabilité actif.

     La classe CL_EXM_IM_ACC_DOCUMENT est disponible en tant que mise en œuvre type. Ici, pour chaque enregistrement de données du paramètre qui est transféré, la structure du dictionnaire ABAP est vérifiée et le contenu des champs VALUEPART1 à 4 est défini dans la structure. Si la structure qui est transférée contient un champ POSNR, les lignes associées du document de comptabilité sont actualisées à l’aide du contenu de l’extension.

  4. REALESTATE:  Données d'imputation des biens immobiliers

     Ce paramètre peut être utilisé pour transférer les affectations de compte pour la gestion de biens immobiliers. La ligne actuelle représente un ajout aux postes du document de comptabilité (ACCOUNTGL, ACCOUNTRECEIVABLE, ACCOUNTPAYABLE). La ligne au sein du paramètre REALESTATE doit être connectée au poste du document (ITEMNO_ACC) à l’aide du numéro de ligne.

  5. ACCOUNTWT : cette table est utilisée pour les informations relatives à la retenue d'impôt comme ITEMNO_ACC, le montant de base de la retenue d'impôt (devise locale), le montant de base de la retenue d'impôt (devise du document), le code de retenue d'impôt, etc.

Exemple :

Procédez aux entrées comme suit :

• Table de comptabilité générale :

ITEMNO_ACC = ‘0000000001’.

GL_ACCOUNT = ‘473000 ‘.

ITEM_TEXT = ‘LINE 1’.

COSTCENTER = ‘3010’.

ITEMNO_ACC = ‘0000000002’.

GL_ACCOUNT = ‘405200 ‘.

ITEM_TEXT = ‘LINE 2’.

COSTCENTER = ‘3020’.

• Table CURRENCYAMOUNT :

ITEMNO_ACC = ‘0000000001’.

CURR_TYPE = ‘00’.

CUURENCY = ‘EUR’.

AMT_DOCCUR = ‘100’.

ITEMNO_ACC = ‘0000000002’.

CURR_TYPE = ‘00’.

CUURENCY = ‘EUR’.

AMT_DOCCUR = ‘100’.

• Structure EXTENSION1 :

Sortie :

Le document 0100000056 est enregistré et peut être affiché dans le code de transaction FBV0.